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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | 5 550.00 | 49 950.00 | 55 500.00 |
AP Constructions | 51 811.00 | 25 895.00 | 25 915.00 | 51 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 3 446.00 | 3 454.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 513.00 | 49 749.00 | 14 764.00 | 64 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 940 704.00 | | 940 704.00 | 940 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 428.00 | 84 641.00 | 1 034 787.00 | 1 119 428.00 |
BT Marchandises | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
BZ Autres créances | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CF Disponibilités | 115 405.00 | | 115 405.00 | 115 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 579.00 | | 130 579.00 | 130 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 007.00 | 84 641.00 | 1 165 366.00 | 1 250 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 963 409.00 | | | 963 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 997.00 | | | 95 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 941.00 | | | 1 130 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 366.00 | | | 1 165 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 985.00 | | 471 985.00 | 471 985.00 |
FG Production vendue services | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 581.00 | | 472 581.00 | 472 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 365.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 061.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 776.00 | | | 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 602.00 | | | 500 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 605.00 | | | 404 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 997.00 | | | 95 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 777.00 | | 26 651.00 | 1 092 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 224.00 | | 4 000.00 | 119 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918 053.00 | | 22 651.00 | 918 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 276.00 | 19 365.00 | | 65 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 276.00 | 13 815.00 | | 65 276.00 |