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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | 16 650.00 | 38 850.00 | 55 500.00 |
AP Constructions | 51 811.00 | 34 555.00 | 17 256.00 | 51 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 5 046.00 | 1 854.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 912.00 | 61 783.00 | 5 129.00 | 66 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 115 721.00 | | 1 115 721.00 | 1 115 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 844.00 | 118 034.00 | 1 178 810.00 | 1 296 844.00 |
BT Marchandises | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BZ Autres créances | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CF Disponibilités | 204 491.00 | | 204 491.00 | 204 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 067.00 | | 219 067.00 | 219 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 911.00 | 118 034.00 | 1 397 878.00 | 1 515 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 60 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 861.00 | 1 059 406.00 | | 8 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 174.00 | 99 455.00 | | 118 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 982.00 | 4 758.00 | | 3 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 017.00 | 1 229 619.00 | | 1 237 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 795.00 | 20 737.00 | | 103 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 832.00 | 4 101.00 | | 3 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 234.00 | 21 055.00 | | 53 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 861.00 | 45 893.00 | | 160 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 878.00 | 1 275 512.00 | | 1 397 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 795.00 | | | 103 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 664.00 | | 486 664.00 | 486 664.00 |
FG Production vendue services | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 347.00 | | 487 347.00 | 487 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 073.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 776.00 | | | 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | | | 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 802.00 | 36 942.00 | | 39 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 417.00 | 497 203.00 | | 507 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 243.00 | 397 748.00 | | 389 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 174.00 | 99 455.00 | | 118 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 801.00 | | 145 043.00 | 1 151 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 623.00 | | | 125 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 678.00 | | 145 043.00 | 970 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 961.00 | 14 073.00 | | 103 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | 5 550.00 | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 861.00 | 8 523.00 | | 92 861.00 |