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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | 11 100.00 | 44 400.00 | 55 500.00 |
AP Constructions | 51 811.00 | 30 497.00 | 21 314.00 | 51 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 4 246.00 | 2 654.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 912.00 | 58 118.00 | 8 794.00 | 66 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 970 678.00 | | 970 678.00 | 970 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 801.00 | 103 961.00 | 1 047 840.00 | 1 151 801.00 |
BT Marchandises | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BZ Autres créances | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CF Disponibilités | 209 296.00 | | 209 296.00 | 209 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 672.00 | | 227 672.00 | 227 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 473.00 | 103 961.00 | 1 275 512.00 | 1 379 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 059 406.00 | 963 409.00 | | 1 059 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 455.00 | 95 997.00 | | 99 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 758.00 | 5 535.00 | | 4 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 619.00 | 1 130 941.00 | | 1 229 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 737.00 | 12 115.00 | | 20 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 101.00 | 3 880.00 | | 4 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 055.00 | 18 431.00 | | 21 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 893.00 | 34 426.00 | | 45 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 512.00 | 1 165 366.00 | | 1 275 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 893.00 | 34 426.00 | | 45 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 372.00 | | 474 372.00 | 474 372.00 |
FG Production vendue services | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 335.00 | | 475 335.00 | 475 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 320.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 445.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 660.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 436.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 039.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 942.00 | 38 510.00 | | 36 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 203.00 | 500 602.00 | | 497 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 748.00 | 404 605.00 | | 397 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 455.00 | 95 997.00 | | 99 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 428.00 | | 32 373.00 | 1 119 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 224.00 | | 2 399.00 | 123 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 704.00 | | 29 974.00 | 940 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 641.00 | 19 320.00 | | 84 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 091.00 | 13 770.00 | | 79 091.00 |