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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 595.00 | 47 569.00 | 34 026.00 | 81 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 329.00 | 59 296.00 | 19 032.00 | 78 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 924.00 | 106 865.00 | 53 059.00 | 159 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
BN En cours de production de biens | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 777.00 | 48 291.00 | 450 485.00 | 498 777.00 |
BZ Autres créances | 41 984.00 | | 41 984.00 | 41 984.00 |
CF Disponibilités | 37 032.00 | | 37 032.00 | 37 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 964.00 | 48 291.00 | 612 672.00 | 660 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 889.00 | 155 157.00 | 665 731.00 | 820 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 445.00 | | | 68 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DH Report à nouveau | 542.00 | | | 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
DL TOTAL (I) | 258 597.00 | | | 258 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 455.00 | | | 68 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 836.00 | | | 61 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 942.00 | | | 156 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 983.00 | | | 115 983.00 |
EA Autres dettes | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 134.00 | | | 407 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 731.00 | | | 665 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 894.00 | | | 389 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 354.00 | | | 33 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 575.00 | | 41 826.00 | 203 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 476.00 | 159 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 476.00 | 159 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 575.00 | | 41 826.00 | 203 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 610.00 | 11 175.00 | 56 919.00 | 152 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 610.00 | 11 175.00 | 56 919.00 | 152 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 314.00 | 9 977.00 | | 38 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 314.00 | 9 977.00 | | 38 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 314.00 | 9 977.00 | | 38 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 942.00 | 156 942.00 | | 156 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UX Autres créances clients | 430 332.00 | | | 430 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 445.00 | | | 68 445.00 |
VB T. V. A. | 29 146.00 | | | 29 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 100.00 | 17 860.00 | 17 240.00 | 35 100.00 |
VI Groupe et associés | 61 836.00 | 61 836.00 | | 61 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VP Divers | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 197.00 | 477 751.00 | 68 445.00 | 546 197.00 |
VW T.V.A. | 101 458.00 | 101 458.00 | | 101 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 134.00 | 389 894.00 | 17 240.00 | 407 134.00 |