| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 583.00 | 65 630.00 | 7 953.00 | 73 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 450.00 | 78 682.00 | 33 768.00 | 112 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 033.00 | 144 311.00 | 41 721.00 | 186 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 512 836.00 | 71 999.00 | 440 837.00 | 512 836.00 |
BZ Autres créances | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
CF Disponibilités | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 633.00 | 71 999.00 | 468 634.00 | 540 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 666.00 | 216 310.00 | 510 356.00 | 726 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 922.00 | | | 84 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 523.00 | -59 094.00 | | -48 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 597.00 | 10 570.00 | | 68 597.00 |
DL TOTAL (I) | 278 324.00 | 209 727.00 | | 278 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 509.00 | 83.00 | | 65 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 045.00 | 20 427.00 | | 9 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 513.00 | 69 797.00 | | 34 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 965.00 | 61 694.00 | | 122 965.00 |
EA Autres dettes | | 6 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 032.00 | 158 719.00 | | 232 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 356.00 | 368 445.00 | | 510 356.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 992.00 | 158 719.00 | | 209 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 600.00 | | 757 600.00 | 757 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 600.00 | | 757 600.00 | 757 600.00 |
FM Production stockée | | | -49 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 942.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | 709.00 | | 12 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 071.00 | 647.00 | | 2 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 071.00 | 647.00 | | 2 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 071.00 | 5 493.00 | | -2 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 254.00 | 556 216.00 | | 723 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 657.00 | 545 646.00 | | 654 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 597.00 | 10 570.00 | | 68 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 769.00 | | 32 264.00 | 153 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 769.00 | | 32 264.00 | 153 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 370.00 | 5 942.00 | | 138 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 370.00 | 5 942.00 | | 138 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 999.00 | | | 71 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 999.00 | | | 71 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 999.00 | | | 71 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 427 914.00 | 427 914.00 | | 427 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 922.00 | | 84 922.00 | 84 922.00 |
VB T. V. A. | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 7 960.00 | 22 040.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 556.00 | 449 634.00 | 84 922.00 | 534 556.00 |
VW T.V.A. | 91 497.00 | 91 497.00 | | 91 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 032.00 | 209 992.00 | 22 040.00 | 232 032.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | 1 835.00 | | 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 480.00 | 6 781.00 | | 23 480.00 |
ST Autres comptes | 55 756.00 | 50 033.00 | | 55 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 308.00 | 31 476.00 | | 22 308.00 |
YT Sous‐traitance | 4 125.00 | 15 622.00 | | 4 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 567.00 | 1 431.00 | | 2 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 563.00 | 3 266.00 | | 3 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 160.00 | 90 171.00 | | 99 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 720.00 | 65 972.00 | | 58 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 669.00 | 103 912.00 | | 105 669.00 |