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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 583.00 | 61 338.00 | 12 245.00 | 73 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 186.00 | 77 032.00 | 3 154.00 | 80 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 769.00 | 138 370.00 | 15 400.00 | 153 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
BN En cours de production de biens | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 528.00 | 71 999.00 | 227 529.00 | 299 528.00 |
BZ Autres créances | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
CF Disponibilités | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 045.00 | 71 999.00 | 353 046.00 | 425 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 814.00 | 210 369.00 | 368 445.00 | 578 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 094.00 | -46 123.00 | | -59 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 570.00 | -12 971.00 | | 10 570.00 |
DL TOTAL (I) | 209 727.00 | 199 156.00 | | 209 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 4 276.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 427.00 | 38 696.00 | | 20 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 797.00 | 50 265.00 | | 69 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 694.00 | 47 449.00 | | 61 694.00 |
EA Autres dettes | 6 717.00 | 3 617.00 | | 6 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 719.00 | 144 304.00 | | 158 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 445.00 | 343 460.00 | | 368 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 620 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 620 850.00 | |
FM Production stockée | | | -71 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 326.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 140.00 | 8 006.00 | | 6 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 8 417.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 493.00 | -411.00 | | 5 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 216.00 | 477 416.00 | | 556 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 646.00 | 490 387.00 | | 545 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 570.00 | -12 971.00 | | 10 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 102.00 | | 1 668.00 | 152 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 102.00 | | 1 668.00 | 152 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 044.00 | 7 326.00 | | 131 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 044.00 | 7 326.00 | | 131 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 797.00 | 69 797.00 | | 69 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 694.00 | 61 694.00 | | 61 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
UX Autres créances clients | 299 528.00 | 214 607.00 | 84 922.00 | 299 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 231.00 | 242 309.00 | 84 923.00 | 327 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 719.00 | 158 719.00 | | 158 719.00 |