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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 548.00 | 10 304.00 | 22 244.00 | 32 548.00 |
040 Immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 946.00 | 10 304.00 | 22 642.00 | 32 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
060 Stock marchandises | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 211.00 | | 46 211.00 | 46 211.00 |
072 Créances – Autres | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
084 Disponibilités | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 548.00 | | 85 548.00 | 85 548.00 |
110 Total général Actif | 118 494.00 | 10 304.00 | 108 190.00 | 118 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 228.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 617.00 | 152 165.00 | | 212 617.00 |
222 Production stockée | 3 988.00 | 3 876.00 | | 3 988.00 |
230 Autres produits | 578.00 | 3.00 | | 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 183.00 | 156 045.00 | | 217 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 407.00 | 80 023.00 | | 107 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 953.00 | -2 083.00 | | 953.00 |
242 Autres charges externes. | 53 208.00 | 29 476.00 | | 53 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | 719.00 | | 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 666.00 | 39 500.00 | | 28 666.00 |
252 Charges sociales | 14 369.00 | 1 024.00 | | 14 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 332.00 | 4 291.00 | | 4 332.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 953.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 615.00 | 153 904.00 | | 209 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 569.00 | 2 141.00 | | 7 569.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 273.00 | 1 385.00 | | 1 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 013.00 | 635.00 | | 4 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 172.00 | | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 114.00 | 123.00 | | 2 114.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 601.00 | | | 29 601.00 |