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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 890.00 | 16 691.00 | 16 199.00 | 32 890.00 |
040 Immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 288.00 | 16 691.00 | 16 597.00 | 33 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 580.00 | | 45 580.00 | 45 580.00 |
072 Créances – Autres | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 156.00 | | 76 156.00 | 76 156.00 |
110 Total général Actif | 109 444.00 | 16 691.00 | 92 753.00 | 109 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 232.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 212 617.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 130.00 | | | 315 130.00 |
222 Production stockée | -7 031.00 | 3 988.00 | | -7 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 772.00 | | | 772.00 |
230 Autres produits | 147.00 | 578.00 | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 017.00 | 217 183.00 | | 309 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 107 407.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 981.00 | | | 151 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 291.00 | 953.00 | | -4 291.00 |
242 Autres charges externes. | 99 505.00 | 53 208.00 | | 99 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | 660.00 | | 1 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 819.00 | 28 666.00 | | 34 819.00 |
252 Charges sociales | 16 142.00 | 14 369.00 | | 16 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 567.00 | 4 332.00 | | 6 567.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 21.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 798.00 | 209 615.00 | | 305 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 219.00 | 7 569.00 | | 3 219.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 1 103.00 | 1 273.00 | | 1 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 314.00 | 4 013.00 | | 2 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 172.00 | | 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 058.00 | 2 114.00 | | 5 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 242.00 | | | 242.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 61.00 | | | 61.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 994.00 | | | 59 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 707.00 | | | 46 707.00 |