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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 381.00 | 209.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 757.00 | 7 204.00 | 30 553.00 | 37 757.00 |
040 Immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 585.00 | 7 585.00 | 32 000.00 | 39 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 958.00 | | 57 958.00 | 57 958.00 |
072 Créances – Autres | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 637.00 | | 106 637.00 | 106 637.00 |
110 Total général Actif | 146 222.00 | 7 585.00 | 138 637.00 | 146 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 479.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 889.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 411 704.00 | 408 664.00 | | 411 704.00 |
222 Production stockée | 11 057.00 | -907.00 | | 11 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 645.00 | 7.00 | | 4 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 406.00 | 407 765.00 | | 430 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 398.00 | 183 865.00 | | 213 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -902.00 | -2 444.00 | | -902.00 |
242 Autres charges externes. | 146 028.00 | 171 103.00 | | 146 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 975.00 | 954.00 | | 3 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 047.00 | 30 000.00 | | 42 047.00 |
252 Charges sociales | 17 507.00 | 14 704.00 | | 17 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 464.00 | 5 459.00 | | 6 464.00 |
262 Autres charges | 2 751.00 | 8.00 | | 2 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 269.00 | 403 648.00 | | 431 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -863.00 | 4 117.00 | | -863.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 3 099.00 | 1 099.00 | | 3 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 346.00 | 280.00 | | 4 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 383.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28.00 | 2 357.00 | | 28.00 |