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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 980.00 | | 105 980.00 | 105 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 475.00 | 100 793.00 | 41 683.00 | 142 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 105.00 | 104 443.00 | 147 663.00 | 252 105.00 |
060 Stock marchandises | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
072 Créances – Autres | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
084 Disponibilités | 75 586.00 | | 75 586.00 | 75 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 072.00 | | 106 072.00 | 106 072.00 |
110 Total général Actif | 358 178.00 | 104 443.00 | 253 735.00 | 358 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 686.00 | | | 210 686.00 |
230 Autres produits | 677.00 | | | 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 541.00 | | | 217 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -63.00 | | | -63.00 |
242 Autres charges externes. | 51 668.00 | | | 51 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 368.00 | | | 81 368.00 |
252 Charges sociales | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
262 Autres charges | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 693.00 | | | 189 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
294 Charges financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 927.00 | | | 254 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |