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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 980.00 | | 105 980.00 | 105 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 205.00 | 114 372.00 | 28 833.00 | 143 205.00 |
040 Immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 413.00 | 118 022.00 | 136 391.00 | 254 413.00 |
060 Stock marchandises | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
072 Créances – Autres | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
084 Disponibilités | 76 941.00 | | 76 941.00 | 76 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 657.00 | | 102 657.00 | 102 657.00 |
110 Total général Actif | 357 070.00 | 118 022.00 | 239 048.00 | 357 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 299.00 | | | 214 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 133.00 | | | 220 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 204.00 | | | 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 484.00 | | | 484.00 |
242 Autres charges externes. | 64 287.00 | | | 64 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 570.00 | | | 88 570.00 |
252 Charges sociales | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
262 Autres charges | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 543.00 | | | 205 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
294 Charges financières | 732.00 | | | 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 729.00 | | | 729.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 105.00 | | | 252 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 895.00 | | | 8 895.00 |