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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 818.00 | 102 818.00 | | 102 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 128.00 | 38 320.00 | 8 808.00 | 47 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 277.00 | | 82 277.00 | 82 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 228.00 | 175 143.00 | 127 085.00 | 302 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 885.00 | | 297 885.00 | 297 885.00 |
BN En cours de production de biens | 235 598.00 | | 235 598.00 | 235 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 127.00 | 24 563.00 | 436 565.00 | 461 127.00 |
BZ Autres créances | 73 076.00 | | 73 076.00 | 73 076.00 |
CF Disponibilités | 239 551.00 | | 239 551.00 | 239 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 238.00 | 24 563.00 | 1 282 675.00 | 1 307 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 465.00 | 199 705.00 | 1 409 760.00 | 1 609 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 277.00 | | | 82 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 114.00 | 288 114.00 | | 288 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 134.00 | 177 134.00 | | 177 134.00 |
DG Autres réserves | -59 828.00 | -59 828.00 | | -59 828.00 |
DH Report à nouveau | -111 146.00 | -245 259.00 | | -111 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 785.00 | 134 112.00 | | 238 785.00 |
DL TOTAL (I) | 536 870.00 | 298 085.00 | | 536 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 221.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147.00 | 2 104.00 | | 2 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 289.00 | 766 124.00 | | 761 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 820.00 | 100 448.00 | | 87 820.00 |
EA Autres dettes | 21 633.00 | 2 388.00 | | 21 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 890.00 | 873 286.00 | | 872 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 760.00 | 1 171 371.00 | | 1 409 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 890.00 | 873 286.00 | | 872 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 69 343.00 | 69 343.00 | |
FD Production vendue biens | 4 059 379.00 | | 4 059 379.00 | 4 059 379.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 059 379.00 | 69 343.00 | 4 128 722.00 | 4 059 379.00 |
FM Production stockée | | | 39 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 014 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 707.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229.00 | 3 500.00 | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | 6 368.00 | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 17.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 2 824.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | 3 544.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 176 305.00 | 4 078 601.00 | | 4 176 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 937 520.00 | 3 944 488.00 | | 3 937 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 785.00 | 134 112.00 | | 238 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 742.00 | | 18 571.00 | 306 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 191.00 | 82 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 085.00 | 302 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 38 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 394.00 | 181 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 931.00 | | | 191 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 897.00 | | 18 571.00 | 71 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 376.00 | 6 661.00 | 14 894.00 | 183 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 914.00 | | 4 500.00 | 6 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 462.00 | 6 661.00 | 10 394.00 | 176 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 387.00 | 1 707.00 | 4 531.00 | 27 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 387.00 | 1 707.00 | 4 531.00 | 27 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 387.00 | 1 707.00 | 4 531.00 | 27 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 707.00 | 4 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 289.00 | 761 289.00 | | 761 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 277.00 | 82 277.00 | | 82 277.00 |
UX Autres créances clients | 431 726.00 | | | 431 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
VB T. V. A. | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VI Groupe et associés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 339.00 | | | 64 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 481.00 | 616 481.00 | | 616 481.00 |
VW T.V.A. | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 890.00 | 872 890.00 | | 872 890.00 |