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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 198.00 | 104 054.00 | 6 143.00 | 110 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 739.00 | 16 714.00 | 11 024.00 | 27 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 588.00 | | 115 588.00 | 115 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 490.00 | 167 734.00 | 168 756.00 | 336 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 742.00 | | 472 742.00 | 472 742.00 |
BN En cours de production de biens | 521 694.00 | | 521 694.00 | 521 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 124.00 | 17 873.00 | 680 251.00 | 698 124.00 |
BZ Autres créances | 110 617.00 | | 110 617.00 | 110 617.00 |
CF Disponibilités | 121 016.00 | | 121 016.00 | 121 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 952.00 | 17 873.00 | 1 910 079.00 | 1 927 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 443.00 | 185 607.00 | 2 078 836.00 | 2 264 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 114.00 | | | 288 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
DH Report à nouveau | 439 951.00 | | | 439 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 532.00 | | | 248 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 240.00 | | | 1 003 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 716.00 | | | 895 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 747.00 | | | 171 747.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 596.00 | | | 1 075 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 836.00 | | | 2 078 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 708.00 | | | 1 071 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 290.00 | | 25 036.00 | 317 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 835.00 | 336 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 835.00 | 169 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 374.00 | | | 51 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 359.00 | | 17 004.00 | 158 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 557.00 | | 8 032.00 | 107 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 386.00 | 16 184.00 | 5 835.00 | 157 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 034.00 | 11 340.00 | | 4 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 351.00 | 4 844.00 | 5 835.00 | 153 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 716.00 | 895 716.00 | | 895 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 589.00 | | 115 589.00 | 115 589.00 |
UX Autres créances clients | 698 125.00 | 698 125.00 | | 698 125.00 |
VP Divers | 110 618.00 | 110 618.00 | | 110 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 747.00 | 171 747.00 | | 171 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 088.00 | 812 499.00 | 115 589.00 | 928 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 708.00 | 1 071 708.00 | | 1 071 708.00 |