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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 924.00 | 15 639.00 | 9 284.00 | 24 924.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 198.00 | 105 530.00 | 4 667.00 | 110 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 739.00 | 21 168.00 | 6 571.00 | 27 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 840.00 | | 189 840.00 | 189 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 977.00 | | 85 977.00 | 85 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 269.00 | 173 928.00 | 332 341.00 | 506 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 914 690.00 | | 914 690.00 | 914 690.00 |
BN En cours de production de biens | 286 403.00 | | 286 403.00 | 286 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 826.00 | 17 873.00 | 705 953.00 | 723 826.00 |
BZ Autres créances | 454 248.00 | | 454 248.00 | 454 248.00 |
CF Disponibilités | 294 286.00 | | 294 286.00 | 294 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 153.00 | 17 873.00 | 2 670 280.00 | 2 688 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 423.00 | 191 801.00 | 3 002 621.00 | 3 194 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 114.00 | | | 288 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
DH Report à nouveau | 686 314.00 | | | 686 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 096.00 | | | 1 010 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 899.00 | | | 231 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 257.00 | | | 1 558 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 487.00 | | | 198 487.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 524.00 | | | 1 992 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 621.00 | | | 3 002 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 625.00 | | | 1 760 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
FD Production vendue biens | 5 510 086.00 | | 5 510 086.00 | 5 510 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 537 638.00 | | 5 537 638.00 | 5 537 638.00 |
FM Production stockée | | | -235 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 307 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 099 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -441 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 194.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 269 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 911.00 | | | -29 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 307 371.00 | | | 5 307 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 300 514.00 | | | 5 300 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 491.00 | | 9 550.00 | 336 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 374.00 | | 9 550.00 | 15 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 528.00 | | | 169 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 589.00 | | | 115 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 734.00 | 6 195.00 | | 167 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 374.00 | 265.00 | | 15 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 360.00 | 5 929.00 | | 152 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 258.00 | 1 558 258.00 | | 1 558 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 487.00 | 198 487.00 | | 198 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 977.00 | | 85 977.00 | 85 977.00 |
UX Autres créances clients | 723 827.00 | 723 827.00 | | 723 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 899.00 | | | 231 899.00 |
VI Groupe et associés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 899.00 | | | 231 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 248.00 | 454 248.00 | | 454 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 708.00 | 1 185 731.00 | 85 977.00 | 1 271 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 525.00 | 1 760 626.00 | | 1 992 525.00 |