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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 950.00 | 38 875.00 | 1 075.00 | 39 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 166.00 | 40 825.00 | 1 088 341.00 | 1 129 166.00 |
BT Marchandises | 95 284.00 | | 95 284.00 | 95 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
BZ Autres créances | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CF Disponibilités | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 622.00 | | 130 622.00 | 130 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 788.00 | 40 825.00 | 1 218 963.00 | 1 259 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 452 894.00 | 391 962.00 | | 452 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 174.00 | 60 931.00 | | 54 174.00 |
DL TOTAL (I) | 547 767.00 | 493 594.00 | | 547 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 676.00 | 422 906.00 | | 361 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 565.00 | 173 203.00 | | 172 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 125.00 | 93 361.00 | | 103 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 829.00 | 35 034.00 | | 33 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 195.00 | 724 505.00 | | 671 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 963.00 | 1 218 099.00 | | 1 218 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 591.00 | 190 967.00 | | 201 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 905.00 | | 1 221 905.00 | 1 221 905.00 |
FG Production vendue services | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 442.00 | | 1 234 442.00 | 1 234 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -679.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 725.00 | 18 289.00 | | 14 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 972.00 | 1 270 088.00 | | 1 235 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 798.00 | 1 209 157.00 | | 1 181 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 174.00 | 60 931.00 | | 54 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 016.00 | | | 1 128 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 750.00 | 75.00 | | 40 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 750.00 | 75.00 | | 40 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 125.00 | 103 125.00 | | 103 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 397.00 | | | 171 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 676.00 | 63 470.00 | 268 804.00 | 361 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 115.00 | | | 61 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 510.00 | 28 244.00 | 7 266.00 | 35 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 195.00 | 201 591.00 | 268 804.00 | 671 195.00 |