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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 950.00 | 39 130.00 | 820.00 | 39 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 166.00 | 41 080.00 | 1 088 086.00 | 1 129 166.00 |
BT Marchandises | 102 808.00 | | 102 808.00 | 102 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 117.00 | | 29 117.00 | 29 117.00 |
BZ Autres créances | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CF Disponibilités | 47 391.00 | | 47 391.00 | 47 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 493.00 | | 189 493.00 | 189 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 659.00 | 41 080.00 | 1 277 579.00 | 1 318 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 562 000.00 | 500 000.00 | | 562 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 821.00 | 7 067.00 | | 7 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 108.00 | 62 753.00 | | 59 108.00 |
DL TOTAL (I) | 669 628.00 | 610 521.00 | | 669 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 731.00 | 308 668.00 | | 424 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 673.00 | 176 732.00 | | 42 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 453.00 | 110 990.00 | | 119 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 093.00 | 29 281.00 | | 21 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 950.00 | 625 670.00 | | 607 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 579.00 | 1 236 191.00 | | 1 277 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 250.00 | 341 248.00 | | 458 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 654.00 | 10 461.00 | | 1 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 850.00 | | 1 311 850.00 | 1 311 850.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 804.00 | | 1 327 804.00 | 1 327 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 361.00 | 623.00 | | 5 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 361.00 | 623.00 | | 5 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 361.00 | -460.00 | | -5 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 544.00 | 15 677.00 | | 14 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 234.00 | 1 223 886.00 | | 1 330 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 126.00 | 1 161 133.00 | | 1 271 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 108.00 | 62 753.00 | | 59 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 166.00 | | | 1 129 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 953.00 | 128.00 | | 40 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 953.00 | 128.00 | | 40 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 453.00 | 119 453.00 | | 119 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 673.00 | 7 500.00 | 35 173.00 | 42 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
UX Autres créances clients | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 077.00 | | | 423 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 650.00 | | | 425 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 780.00 | | | 300 780.00 |
VP Divers | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 935.00 | 38 669.00 | 7 266.00 | 45 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 950.00 | 149 700.00 | 35 173.00 | 607 950.00 |