| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 232.00 | 39 796.00 | 436.00 | 40 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 894.00 | 41 746.00 | 1 088 148.00 | 1 129 894.00 |
BT Marchandises | 112 676.00 | | 112 676.00 | 112 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
BZ Autres créances | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CF Disponibilités | 147 364.00 | | 147 364.00 | 147 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 995.00 | | 282 995.00 | 282 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 889.00 | 41 746.00 | 1 371 143.00 | 1 412 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 755 000.00 | 702 000.00 | | 755 000.00 |
DH Report à nouveau | 673.00 | 652.00 | | 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 461.00 | 83 021.00 | | 125 461.00 |
DL TOTAL (I) | 921 834.00 | 826 373.00 | | 921 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 063.00 | 296 177.00 | | 234 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 461.00 | 30 401.00 | | 35 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 984.00 | 101 903.00 | | 126 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 801.00 | 32 136.00 | | 52 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 309.00 | 460 617.00 | | 449 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 143.00 | 1 286 990.00 | | 1 371 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 836.00 | 264 464.00 | | 206 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 894.00 | | | 1 129 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 592.00 | 154.00 | | 41 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 592.00 | 154.00 | | 41 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 984.00 | 126 984.00 | | 126 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 801.00 | 52 801.00 | | 52 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 461.00 | | 35 461.00 | 35 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
UX Autres créances clients | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 063.00 | 62 686.00 | 171 375.00 | 234 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 667.00 | 22 955.00 | 7 712.00 | 30 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 309.00 | 242 473.00 | 206 836.00 | 449 309.00 |