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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 383 524.00 | | 383 524.00 | 383 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 001.00 | 8 039.00 | 2 962.00 | 11 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 535.00 | | 286 535.00 | 286 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 081 929.00 | 8 039.00 | 4 073 891.00 | 4 081 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BZ Autres créances | 96 722.00 | | 96 722.00 | 96 722.00 |
CF Disponibilités | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 517.00 | | 355 517.00 | 355 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 447.00 | 8 039.00 | 4 429 408.00 | 4 437 447.00 |
CU Autres participations | 3 383 170.00 | | 3 383 170.00 | 3 383 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 589 731.00 | 1 414 529.00 | | 1 589 731.00 |
DH Report à nouveau | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 775.00 | 175 202.00 | | 125 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 247.00 | 1 658 472.00 | | 1 784 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 791.00 | 1 715 950.00 | | 1 538 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 038.00 | 498 446.00 | | 842 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 579.00 | 16 819.00 | | 49 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 752.00 | 36 984.00 | | 64 752.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 73 226.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 161.00 | 2 341 425.00 | | 2 645 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 408.00 | 3 999 897.00 | | 4 429 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 284.00 | 60 000.00 | | 14 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 767.00 | 17 812.00 | | 20 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 767.00 | 17 812.00 | | 20 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 483.00 | 42 188.00 | | -6 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 074.00 | -2 726.00 | | 87 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 660.00 | 453 724.00 | | 471 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 885.00 | 278 522.00 | | 345 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 775.00 | 175 202.00 | | 125 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 395.00 | 4 568.00 | | 1 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842 038.00 | 842 038.00 | | 842 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 827.00 | 320 592.00 | 304 235.00 | 624 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 161.00 | 1 379 195.00 | 1 038 571.00 | 2 645 161.00 |