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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 284.00 | 11 045.00 | 1 239.00 | 12 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 488 728.00 | | 488 728.00 | 488 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399 724.00 | | 399 724.00 | 399 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 337 440.00 | 11 045.00 | 4 326 395.00 | 4 337 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 800.00 | | 270 800.00 | 270 800.00 |
BZ Autres créances | 82 421.00 | | 82 421.00 | 82 421.00 |
CF Disponibilités | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 534.00 | | 359 534.00 | 359 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 696 974.00 | 11 045.00 | 4 685 929.00 | 4 696 974.00 |
CU Autres participations | 3 436 704.00 | | 3 436 704.00 | 3 436 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 937 816.00 | 1 715 507.00 | | 1 937 816.00 |
DH Report à nouveau | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 902.00 | 222 309.00 | | 117 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 459.00 | 2 006 557.00 | | 2 124 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 753.00 | 1 292 594.00 | | 1 120 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 527.00 | 1 018 941.00 | | 1 234 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 596.00 | 36 749.00 | | 60 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 596.00 | 56 971.00 | | 61 596.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | 98 414.00 | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 470.00 | 2 503 670.00 | | 2 561 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 929.00 | 4 510 227.00 | | 4 685 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 685.00 | | 249 685.00 | 249 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 685.00 | | 249 685.00 | 249 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 8 811.00 | | 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 10 311.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | -8 811.00 | | -979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 742.00 | -7 238.00 | | 14 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 685.00 | 435 629.00 | | 389 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 783.00 | 213 320.00 | | 271 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 902.00 | 222 309.00 | | 117 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 234 527.00 | 1 234 527.00 | | 1 234 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 596.00 | 60 596.00 | | 60 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120 752.00 | 206 990.00 | 741 687.00 | 1 120 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 595.00 | 61 595.00 | | 61 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 411.00 | 357 483.00 | 504 928.00 | 862 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 470.00 | 1 647 708.00 | 741 687.00 | 2 561 470.00 |