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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 001.00 | 9 777.00 | 1 223.00 | 11 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 843.00 | | 395 843.00 | 395 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399 724.00 | | 399 724.00 | 399 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 189 738.00 | 9 777.00 | 4 179 960.00 | 4 189 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 200.00 | | 210 200.00 | 210 200.00 |
BZ Autres créances | 114 974.00 | | 114 974.00 | 114 974.00 |
CF Disponibilités | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 267.00 | | 330 267.00 | 330 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 520 005.00 | 9 777.00 | 4 510 227.00 | 4 520 005.00 |
CU Autres participations | 3 383 170.00 | | 3 383 170.00 | 3 383 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 715 507.00 | 1 589 731.00 | | 1 715 507.00 |
DH Report à nouveau | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 309.00 | 125 775.00 | | 222 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 557.00 | 1 784 247.00 | | 2 006 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 594.00 | 1 538 791.00 | | 1 292 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 941.00 | 842 038.00 | | 1 018 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 749.00 | 49 579.00 | | 36 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 971.00 | 64 752.00 | | 56 971.00 |
EA Autres dettes | 98 414.00 | 150 000.00 | | 98 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 670.00 | 2 645 161.00 | | 2 503 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 510 227.00 | 4 429 408.00 | | 4 510 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 404.00 | | 282 404.00 | 282 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 404.00 | | 282 404.00 | 282 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 14 284.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 811.00 | 20 767.00 | | 8 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 311.00 | 20 767.00 | | 10 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 811.00 | -6 483.00 | | -8 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 238.00 | 87 074.00 | | -7 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 629.00 | 471 660.00 | | 435 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 320.00 | 345 885.00 | | 213 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 309.00 | 125 775.00 | | 222 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 018 941.00 | 1 018 941.00 | | 1 018 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 414.00 | 98 414.00 | | 98 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 267.00 | 329 224.00 | 412 042.00 | 741 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 670.00 | 1 489 353.00 | 1 014 317.00 | 2 503 670.00 |