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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 300.00 | | 214 300.00 | 214 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 160.00 | 116 304.00 | 1 856.00 | 118 160.00 |
040 Immobilisations financières | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 746.00 | 116 304.00 | 222 442.00 | 338 746.00 |
060 Stock marchandises | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
072 Créances – Autres | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
084 Disponibilités | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
110 Total général Actif | 362 582.00 | 116 304.00 | 246 278.00 | 362 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 858.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 700.00 | 200 320.00 | | 214 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 915.00 | | | 915.00 |
230 Autres produits | 371.00 | 10.00 | | 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 987.00 | 200 330.00 | | 215 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 738.00 | 44 200.00 | | 46 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 554.00 | -495.00 | | 554.00 |
242 Autres charges externes. | 47 045.00 | 51 108.00 | | 47 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 231.00 | 4 124.00 | | 3 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 805.00 | 39 342.00 | | 41 805.00 |
252 Charges sociales | 10 196.00 | 8 219.00 | | 10 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 657.00 | 1 866.00 | | 657.00 |
262 Autres charges | 1 671.00 | 4 846.00 | | 1 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 896.00 | 153 210.00 | | 151 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 090.00 | 47 120.00 | | 64 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
294 Charges financières | 479.00 | 932.00 | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 339.00 | 1 237.00 | | 1 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 608.00 | 44 951.00 | | 64 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 746.00 | | | 338 746.00 |