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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 300.00 | | 214 300.00 | 214 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 586.00 | 118 045.00 | 4 541.00 | 122 586.00 |
040 Immobilisations financières | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 172.00 | 118 045.00 | 225 127.00 | 343 172.00 |
060 Stock marchandises | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
072 Créances – Autres | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
084 Disponibilités | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
110 Total général Actif | 381 781.00 | 118 045.00 | 263 736.00 | 381 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 167.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 279.00 | 222 591.00 | | 222 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 377.00 | | | 377.00 |
230 Autres produits | 13 626.00 | 1 470.00 | | 13 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 282.00 | 224 061.00 | | 236 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 017.00 | 55 719.00 | | 46 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 296.00 | -1 964.00 | | 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -36.00 | 55.00 | | -36.00 |
242 Autres charges externes. | 51 122.00 | 42 574.00 | | 51 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | 3 622.00 | | 2 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 209.00 | 39 839.00 | | 34 209.00 |
252 Charges sociales | 8 273.00 | 9 166.00 | | 8 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 954.00 | 787.00 | | 954.00 |
262 Autres charges | 3 737.00 | 6 026.00 | | 3 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 132.00 | 155 825.00 | | 147 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 150.00 | 68 236.00 | | 89 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
294 Charges financières | 546.00 | 533.00 | | 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 917.00 | 67 704.00 | | 89 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 636.00 | | | 340 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 592.00 | | | 13 592.00 |