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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 300.00 | | 214 300.00 | 214 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 050.00 | 117 091.00 | 2 959.00 | 120 050.00 |
040 Immobilisations financières | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 636.00 | 117 091.00 | 223 545.00 | 340 636.00 |
060 Stock marchandises | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
072 Créances – Autres | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
084 Disponibilités | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
110 Total général Actif | 375 074.00 | 117 091.00 | 257 983.00 | 375 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 954.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 591.00 | 214 700.00 | | 222 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 915.00 | | |
230 Autres produits | 1 470.00 | 371.00 | | 1 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 061.00 | 215 987.00 | | 224 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 719.00 | 46 738.00 | | 55 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 964.00 | 554.00 | | -1 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55.00 | | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 42 574.00 | 47 045.00 | | 42 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 622.00 | 3 231.00 | | 3 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 839.00 | 41 805.00 | | 39 839.00 |
252 Charges sociales | 9 166.00 | 10 196.00 | | 9 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 787.00 | 657.00 | | 787.00 |
262 Autres charges | 6 026.00 | 1 671.00 | | 6 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 825.00 | 151 896.00 | | 155 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 236.00 | 64 090.00 | | 68 236.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 336.00 | | |
294 Charges financières | 533.00 | 479.00 | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 339.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 67 704.00 | 64 608.00 | | 67 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 746.00 | | | 338 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 173.00 | | | 11 173.00 |