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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 015.00 | 42 014.00 | 27 001.00 | 69 015.00 |
040 Immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 532.00 | 47 234.00 | 71 298.00 | 118 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
072 Créances – Autres | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
110 Total général Actif | 149 615.00 | 47 234.00 | 102 381.00 | 149 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 804.00 | 108 596.00 | | 99 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 524.00 | 314.00 | | 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 327.00 | 108 910.00 | | 100 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 581.00 | 24 637.00 | | 24 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -299.00 | -38.00 | | -299.00 |
242 Autres charges externes. | 39 031.00 | 37 167.00 | | 39 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | 1 167.00 | | 1 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 288.00 | 31 796.00 | | 33 288.00 |
252 Charges sociales | 7 369.00 | 5 864.00 | | 7 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 218.00 | 100 593.00 | | 107 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 890.00 | 8 317.00 | | -6 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | 9 381.00 | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 661.00 | | | 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 358.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 948.00 | 15 340.00 | | 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 517.00 | | | 89 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |