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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 633.00 | 53 980.00 | 17 653.00 | 71 633.00 |
040 Immobilisations financières | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 244.00 | 59 200.00 | 62 044.00 | 121 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
072 Créances – Autres | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 36 602.00 | | 36 602.00 | 36 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 043.00 | | 41 043.00 | 41 043.00 |
110 Total général Actif | 162 287.00 | 59 200.00 | 103 087.00 | 162 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 660.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 706.00 | 132 693.00 | | 158 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 523.00 | 1 366.00 | | 3 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 167.00 | | |
230 Autres produits | 43.00 | 60.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 272.00 | 134 286.00 | | 162 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 822.00 | 30 655.00 | | 39 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 327.00 | 13.00 | | 327.00 |
242 Autres charges externes. | 38 379.00 | 37 782.00 | | 38 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | 1 515.00 | | 1 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 195.00 | 42 773.00 | | 48 195.00 |
252 Charges sociales | 10 439.00 | 8 537.00 | | 10 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 056.00 | 5 910.00 | | 6 056.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 616.00 | 127 186.00 | | 144 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 656.00 | 7 100.00 | | 17 656.00 |
294 Charges financières | 620.00 | 825.00 | | 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 338.00 | | 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 409.00 | 5 937.00 | | 6 409.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 891.00 | | | 119 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |