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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 280.00 | 47 924.00 | 22 356.00 | 70 280.00 |
040 Immobilisations financières | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 891.00 | 53 144.00 | 66 747.00 | 119 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
072 Créances – Autres | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
110 Total général Actif | 149 617.00 | 53 144.00 | 96 473.00 | 149 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 660.00 | |
134 Report à nouveau | | | 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 693.00 | 99 804.00 | | 132 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 366.00 | 524.00 | | 1 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 167.00 | | | 167.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 286.00 | 100 327.00 | | 134 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 655.00 | 24 581.00 | | 30 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13.00 | -299.00 | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 37 782.00 | 39 031.00 | | 37 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | 1 230.00 | | 1 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 773.00 | 33 288.00 | | 42 773.00 |
252 Charges sociales | 8 537.00 | 7 369.00 | | 8 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 910.00 | 2 014.00 | | 5 910.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 127 186.00 | 107 218.00 | | 127 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 100.00 | -6 890.00 | | 7 100.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 500.00 | | |
294 Charges financières | 825.00 | 661.00 | | 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 937.00 | 948.00 | | 5 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 532.00 | | | 118 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 799.00 | | | 4 799.00 |