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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 854.00 | | 265 854.00 | 265 854.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 470.00 | 81 382.00 | 50 088.00 | 131 470.00 |
040 Immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 335.00 | 112 368.00 | 319 967.00 | 432 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 50 684.00 | | 50 684.00 | 50 684.00 |
084 Disponibilités | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 198.00 | | 67 198.00 | 67 198.00 |
110 Total général Actif | 499 532.00 | 112 368.00 | 387 164.00 | 499 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 810.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 36 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 694 152.00 | 685 459.00 | | 694 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 049.00 | 28 895.00 | | 2 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 696 201.00 | 719 354.00 | | 696 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 554.00 | 386 520.00 | | 365 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 004.00 | -1 304.00 | | -3 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 585.00 | 4 707.00 | | 9 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 607.00 | 276.00 | | 607.00 |
242 Autres charges externes. | 77 228.00 | 78 207.00 | | 77 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 896.00 | 3 518.00 | | 3 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 205.00 | 136 767.00 | | 113 205.00 |
252 Charges sociales | 33 683.00 | 33 032.00 | | 33 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 132.00 | 11 169.00 | | 11 132.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 890.00 | 652 894.00 | | 611 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 311.00 | 66 460.00 | | 84 311.00 |
280 Produits financiers | | 32.00 | | |
294 Charges financières | 4 505.00 | 3 792.00 | | 4 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 868.00 | 134.00 | | 1 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 552.00 | 11 181.00 | | 16 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 387.00 | 51 384.00 | | 61 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 369.00 | | | 431 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |