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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 854.00 | | 265 854.00 | 265 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 382 776.00 | 25 120.00 | 357 656.00 | 382 776.00 |
040 Immobilisations financières | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 652 874.00 | 25 120.00 | 627 754.00 | 652 874.00 |
060 Stock marchandises | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
072 Créances – Autres | 37 547.00 | | 37 547.00 | 37 547.00 |
084 Disponibilités | 48 905.00 | | 48 905.00 | 48 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 614.00 | | 96 614.00 | 96 614.00 |
110 Total général Actif | 749 488.00 | 25 120.00 | 724 368.00 | 749 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 711.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 561 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 724 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 704 226.00 | | | 704 226.00 |
230 Autres produits | 190.00 | | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 704 416.00 | | | 704 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 751.00 | | | 355 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 484.00 | | | 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
242 Autres charges externes. | 90 612.00 | | | 90 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 600.00 | | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 392.00 | | | 124 392.00 |
252 Charges sociales | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 658 124.00 | | | 658 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 292.00 | | | 46 292.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 705.00 | | | 705.00 |
294 Charges financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 365 842.00 | | | 365 842.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 185.00 | | | 435 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 368 183.00 | | | 368 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150 493.00 | | | 150 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |