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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 854.00 | | 265 854.00 | 265 854.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 300.00 | 93 136.00 | 41 164.00 | 134 300.00 |
040 Immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 185.00 | 124 122.00 | 311 063.00 | 435 185.00 |
060 Stock marchandises | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 46 354.00 | | 46 354.00 | 46 354.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
110 Total général Actif | 498 734.00 | 124 122.00 | 374 613.00 | 498 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 257.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 29 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 688 842.00 | 694 152.00 | | 688 842.00 |
230 Autres produits | 1 948.00 | 2 049.00 | | 1 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 690 789.00 | 696 201.00 | | 690 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 344 551.00 | 365 554.00 | | 344 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 666.00 | -3 004.00 | | 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 137.00 | 9 585.00 | | 7 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 607.00 | | |
242 Autres charges externes. | 66 128.00 | 77 228.00 | | 66 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 037.00 | 3 896.00 | | 8 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 480.00 | 113 205.00 | | 123 480.00 |
252 Charges sociales | 43 934.00 | 33 683.00 | | 43 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 464.00 | 11 132.00 | | 11 464.00 |
262 Autres charges | 543.00 | 2.00 | | 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 940.00 | 611 890.00 | | 605 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 849.00 | 84 311.00 | | 84 849.00 |
294 Charges financières | 3 977.00 | 4 505.00 | | 3 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 861.00 | 1 868.00 | | 1 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 157.00 | 16 552.00 | | 18 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 855.00 | 61 387.00 | | 60 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 432 335.00 | | | 432 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 961.00 | | | 27 961.00 |