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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
AP Constructions | 252 763.00 | 60 800.00 | 191 963.00 | 252 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 774.00 | 69 249.00 | 56 525.00 | 125 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 114.00 | 251 997.00 | 133 118.00 | 385 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 586.00 | 388 840.00 | 388 746.00 | 777 586.00 |
BT Marchandises | 319 006.00 | | 319 006.00 | 319 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 925.00 | 122 503.00 | 304 421.00 | 426 925.00 |
BZ Autres créances | 55 069.00 | | 55 069.00 | 55 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 333 802.00 | | 333 802.00 | 333 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 082.00 | 122 503.00 | 1 012 579.00 | 1 135 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 668.00 | 511 343.00 | 1 401 325.00 | 1 912 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 557.00 | | | 146 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 938 115.00 | 932 464.00 | | 938 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 201.00 | 5 651.00 | | 45 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 316.00 | 1 048 115.00 | | 1 093 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 563.00 | 120 237.00 | | 120 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | 656.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 737.00 | 35 313.00 | | 71 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 167.00 | 62 871.00 | | 103 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 115.00 | | |
EA Autres dettes | 11 009.00 | 5 026.00 | | 11 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 009.00 | 239 219.00 | | 308 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 325.00 | 1 287 334.00 | | 1 401 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 674.00 | 239 219.00 | | 219 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 968 922.00 | | 2 968 922.00 | 2 968 922.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 262 401.00 | | 262 401.00 | 262 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 323.00 | | 3 231 323.00 | 3 231 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 937 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 265.00 | 5 507.00 | | 8 265.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 184.00 | 16 326.00 | | 26 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 728.00 | | | 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -29.00 | 8 727.00 | | -29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | 8 727.00 | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 49.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 49.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | 8 678.00 | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 842.00 | -928.00 | | 5 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 511.00 | 2 566 019.00 | | 3 242 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 310.00 | 2 560 369.00 | | 3 197 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 201.00 | 5 651.00 | | 45 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 481.00 | 69 766.00 | | 44 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 053.00 | | 111 733.00 | 669 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 777 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 763 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 868.00 | | 104 983.00 | 661 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | 6 750.00 | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 315.00 | 63 725.00 | 3 200.00 | 328 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 521.00 | 63 725.00 | 3 200.00 | 321 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 945.00 | 5 765.00 | 207.00 | 116 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 945.00 | 5 765.00 | 207.00 | 116 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 945.00 | 5 765.00 | 207.00 | 116 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 765.00 | 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 737.00 | 71 737.00 | | 71 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 662.00 | 67 662.00 | | 67 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
UX Autres créances clients | 280 368.00 | | | 280 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 557.00 | | | 146 557.00 |
VB T. V. A. | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 563.00 | 32 228.00 | 88 335.00 | 120 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 303.00 | 335 605.00 | 153 698.00 | 489 303.00 |
VW T.V.A. | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 009.00 | 219 674.00 | 88 335.00 | 308 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 306.00 | 14 710.00 | | 22 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 393.00 | 30 435.00 | | 33 393.00 |
ST Autres comptes | 226 318.00 | 233 485.00 | | 226 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 383.00 | 48 641.00 | | 74 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 000.00 | 11 620.00 | | 25 000.00 |
YT Sous‐traitance | 572.00 | 268.00 | | 572.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 288.00 | 1 570.00 | | 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 691.00 | 5 037.00 | | 4 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 997.00 | 19 747.00 | | 26 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 511.00 | 273 260.00 | | 329 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 229.00 | 268 327.00 | | 320 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 953.00 | 314 399.00 | | 334 953.00 |