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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
AP Constructions | 252 763.00 | 77 153.00 | 175 610.00 | 252 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 214.00 | 87 720.00 | 53 493.00 | 141 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 148.00 | 293 078.00 | 100 070.00 | 393 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 059.00 | 464 745.00 | 336 313.00 | 801 059.00 |
BT Marchandises | 310 356.00 | | 310 356.00 | 310 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 415.00 | 123 985.00 | 293 430.00 | 417 415.00 |
BZ Autres créances | 131 465.00 | | 131 465.00 | 131 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 231 035.00 | | 231 035.00 | 231 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 614.00 | 123 985.00 | 971 628.00 | 1 095 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 672.00 | 588 731.00 | 1 307 941.00 | 1 896 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | -48.00 | | | -48.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 216.00 | | | 148 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 936 072.00 | 938 115.00 | | 936 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 688.00 | 45 201.00 | | -57 688.00 |
DL TOTAL (I) | 988 384.00 | 1 093 316.00 | | 988 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 336.00 | 120 563.00 | | 88 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 054.00 | 71 737.00 | | 150 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 939.00 | 103 167.00 | | 72 939.00 |
EA Autres dettes | 8 228.00 | 11 009.00 | | 8 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 558.00 | 308 009.00 | | 319 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 941.00 | 1 401 325.00 | | 1 307 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 222.00 | 219 674.00 | | 271 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 024 118.00 | | 3 024 118.00 | 3 024 118.00 |
FD Production vendue biens | -11.00 | | -11.00 | -11.00 |
FG Production vendue services | 294 568.00 | | 294 568.00 | 294 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 318 676.00 | | 3 318 676.00 | 3 318 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 229 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 689.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 210.00 | 8 265.00 | | 1 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 578.00 | 26 184.00 | | 18 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 913.00 | 728.00 | | 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -29.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 804.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | 385.00 | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | 385.00 | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 044.00 | 419.00 | | -1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 136.00 | 3 242 511.00 | | 3 323 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 824.00 | 3 197 310.00 | | 3 380 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 688.00 | 45 201.00 | | -57 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 158.00 | 44 481.00 | | 24 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 586.00 | | 23 473.00 | 777 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 651.00 | | 23 473.00 | 763 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 840.00 | 75 906.00 | | 388 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 046.00 | 75 906.00 | | 382 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 503.00 | 1 689.00 | 207.00 | 122 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 503.00 | 1 689.00 | 207.00 | 122 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 503.00 | 1 689.00 | 207.00 | 122 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 689.00 | 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 054.00 | 150 054.00 | | 150 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -48.00 | 48.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
UX Autres créances clients | 269 199.00 | 269 199.00 | | 269 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 216.00 | | 148 216.00 | 148 216.00 |
VB T. V. A. | 90 957.00 | 90 957.00 | | 90 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 336.00 | 40 000.00 | 48 336.00 | 88 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 252.00 | 405 847.00 | 155 405.00 | 561 252.00 |
VW T.V.A. | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 558.00 | 271 222.00 | 48 336.00 | 319 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 238.00 | 22 306.00 | | 13 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 392.00 | 33 393.00 | | 32 392.00 |
ST Autres comptes | 231 503.00 | 226 318.00 | | 231 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 042.00 | 74 383.00 | | 76 042.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 820.00 | 572.00 | | 1 820.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 288.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 221.00 | 4 691.00 | | 9 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 459.00 | 26 997.00 | | 22 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 138.00 | 329 511.00 | | 363 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 890.00 | 320 229.00 | | 333 890.00 |
ZE Dividendes | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 758.00 | 334 953.00 | | 341 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |