| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
AP Constructions | 252 763.00 | 93 506.00 | 159 257.00 | 252 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 068.00 | 104 933.00 | 37 134.00 | 142 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 184.00 | 253 766.00 | 79 418.00 | 333 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 082.00 | 458 810.00 | 291 272.00 | 750 082.00 |
BT Marchandises | 346 589.00 | | 346 589.00 | 346 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 813.00 | 122 332.00 | 294 481.00 | 416 813.00 |
BZ Autres créances | 73 428.00 | | 73 428.00 | 73 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 349 589.00 | | 349 589.00 | 349 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 186 531.00 | 122 332.00 | 1 064 199.00 | 1 186 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 613.00 | 581 142.00 | 1 355 471.00 | 1 936 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 878 384.00 | 936 072.00 | | 878 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 216.00 | -57 688.00 | | 82 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 600.00 | 988 384.00 | | 1 070 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 382.00 | 88 336.00 | | 55 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 596.00 | 150 054.00 | | 159 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 925.00 | 72 939.00 | | 49 925.00 |
EA Autres dettes | 19 967.00 | 8 228.00 | | 19 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 871.00 | 319 558.00 | | 284 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 471.00 | 1 307 941.00 | | 1 355 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 871.00 | 271 222.00 | | 269 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 432 942.00 | | 3 432 942.00 | 3 432 942.00 |
FD Production vendue biens | -1 453.00 | | -1 453.00 | -1 453.00 |
FG Production vendue services | 303 491.00 | | 303 491.00 | 303 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 734 979.00 | | 3 734 979.00 | 3 734 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 477 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 105.00 | 1 210.00 | | 3 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 535.00 | 18 578.00 | | 69 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 756.00 | 913.00 | | 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | 1 044.00 | | 1 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | 1 044.00 | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176.00 | -1 044.00 | | -1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 590.00 | 3 323 136.00 | | 3 743 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661 374.00 | 3 380 824.00 | | 3 661 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 216.00 | -57 688.00 | | 82 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 187.00 | 24 158.00 | | 29 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 059.00 | | 14 540.00 | 801 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 839.00 | 741 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 6 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 649.00 | 728 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 124.00 | | 14 540.00 | 787 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 745.00 | 67 904.00 | 73 839.00 | 464 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 794.00 | | 190.00 | 6 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 951.00 | 67 904.00 | 73 649.00 | 457 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 985.00 | | 1 653.00 | 123 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 985.00 | | 1 653.00 | 123 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 985.00 | | 1 653.00 | 123 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 596.00 | 159 596.00 | | 159 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
UX Autres créances clients | 270 574.00 | 270 574.00 | | 270 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 239.00 | 146 239.00 | | 146 239.00 |
VB T. V. A. | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 382.00 | 40 382.00 | 15 000.00 | 55 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 381.00 | 490 240.00 | 7 141.00 | 497 381.00 |
VW T.V.A. | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 871.00 | 269 871.00 | 15 000.00 | 284 871.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 731.00 | 13 238.00 | | 19 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 687.00 | 32 392.00 | | 36 687.00 |
ST Autres comptes | 255 807.00 | 231 503.00 | | 255 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 909.00 | 76 042.00 | | 81 909.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 747.00 | 1 820.00 | | 1 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 940.00 | 9 221.00 | | 10 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 671.00 | 22 459.00 | | 30 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 107.00 | 363 138.00 | | 490 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 696.00 | 333 890.00 | | 426 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 150.00 | 341 758.00 | | 376 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |