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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 353.00 | 767.00 | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737.00 | 1 275.00 | 462.00 | 1 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887.00 | 1 628.00 | 1 258.00 | 2 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 952.00 | 984.00 | 170 968.00 | 171 952.00 |
BZ Autres créances | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
CF Disponibilités | 33 139.00 | | 33 139.00 | 33 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 897.00 | 984.00 | 227 912.00 | 228 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 783.00 | 2 613.00 | 229 171.00 | 231 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 625.00 | 29 532.00 | | 27 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 646.00 | -1 907.00 | | 23 646.00 |
DL TOTAL (I) | 56 771.00 | 33 125.00 | | 56 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 937.00 | 26 022.00 | | 22 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 009.00 | 121 158.00 | | 146 009.00 |
EA Autres dettes | | 1 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 400.00 | 148 745.00 | | 172 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 171.00 | 181 870.00 | | 229 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 821.00 | | 118 821.00 | 118 821.00 |
FG Production vendue services | 716 640.00 | | 716 640.00 | 716 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 461.00 | | 835 461.00 | 835 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 988.00 | 195.00 | | 1 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988.00 | 195.00 | | 1 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 3 649.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 3 649.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 690.00 | -3 454.00 | | 1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 129.00 | -15 817.00 | | -19 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 117.00 | 652 590.00 | | 844 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 472.00 | 654 497.00 | | 820 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 646.00 | -1 907.00 | | 23 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315.00 | 313.00 | | 1 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 224.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185.00 | 89.00 | | 1 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 984.00 | | 3 000.00 | 3 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 984.00 | | 3 000.00 | 3 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 984.00 | | 3 000.00 | 3 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 162 548.00 | | | 162 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VI Groupe et associés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 788.00 | 195 788.00 | | 195 788.00 |
VW T.V.A. | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 400.00 | 172 400.00 | | 172 400.00 |