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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 577.00 | 543.00 | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 569.00 | 1 611.00 | 959.00 | 2 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 719.00 | 2 188.00 | 1 531.00 | 3 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 741.00 | 5 927.00 | 258 814.00 | 264 741.00 |
BZ Autres créances | 41 321.00 | | 41 321.00 | 41 321.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 715.00 | 5 927.00 | 301 788.00 | 307 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 434.00 | 8 115.00 | 303 319.00 | 311 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 271.00 | 27 625.00 | | 51 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 393.00 | 23 646.00 | | 56 393.00 |
DL TOTAL (I) | 113 163.00 | 56 771.00 | | 113 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 240.00 | 3 455.00 | | 12 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 451.00 | 22 937.00 | | 55 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 238.00 | 146 009.00 | | 121 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 156.00 | 172 400.00 | | 190 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 319.00 | 229 171.00 | | 303 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 698.00 | | 224 698.00 | 224 698.00 |
FG Production vendue services | 758 144.00 | | 758 144.00 | 758 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 842.00 | | 982 842.00 | 982 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 942.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | 1 988.00 | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | 1 988.00 | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 943.00 | 298.00 | | 8 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 943.00 | 298.00 | | 8 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 801.00 | 1 690.00 | | -7 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 377.00 | -19 129.00 | | -19 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 999.00 | 844 117.00 | | 983 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 606.00 | 820 472.00 | | 927 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 393.00 | 23 646.00 | | 56 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887.00 | | 833.00 | 2 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | | 833.00 | 1 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628.00 | 560.00 | | 1 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 224.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | 336.00 | | 1 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 984.00 | 4 942.00 | | 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984.00 | 4 942.00 | | 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984.00 | 4 942.00 | | 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 916.00 | 46 916.00 | | 46 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 255 336.00 | | | 255 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
VB T. V. A. | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VI Groupe et associés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 745.00 | 307 745.00 | | 307 745.00 |
VW T.V.A. | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 156.00 | 190 156.00 | | 190 156.00 |