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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 801.00 | 319.00 | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 569.00 | 2 072.00 | 498.00 | 2 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 719.00 | 2 873.00 | 846.00 | 3 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 476.00 | 21 400.00 | 161 076.00 | 182 476.00 |
BZ Autres créances | 54 275.00 | | 54 275.00 | 54 275.00 |
CF Disponibilités | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 429.00 | 21 400.00 | 233 029.00 | 254 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 148.00 | 24 272.00 | 233 875.00 | 258 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 261.00 | 51 271.00 | | 91 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 897.00 | 56 393.00 | | -20 897.00 |
DL TOTAL (I) | 75 864.00 | 113 163.00 | | 75 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 717.00 | 12 240.00 | | 5 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 642.00 | 55 451.00 | | 14 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 652.00 | 121 238.00 | | 137 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 011.00 | 190 156.00 | | 158 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 875.00 | 303 319.00 | | 233 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 362.00 | | 167 362.00 | 167 362.00 |
FG Production vendue services | 676 276.00 | | 676 276.00 | 676 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 638.00 | | 843 638.00 | 843 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 400.00 | |
GE Autres charges | | | 13 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 694.00 | 1 142.00 | | 6 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 694.00 | 1 142.00 | | 6 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 338.00 | 8 943.00 | | 3 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 338.00 | 8 943.00 | | 3 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 357.00 | -7 801.00 | | 3 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 755.00 | -19 377.00 | | -18 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 525.00 | 983 999.00 | | 856 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 422.00 | 927 606.00 | | 877 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 897.00 | 56 393.00 | | -20 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188.00 | 685.00 | | 2 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 224.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611.00 | 461.00 | | 1 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 927.00 | 21 400.00 | 5 927.00 | 5 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 927.00 | 21 400.00 | 5 927.00 | 5 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 927.00 | 21 400.00 | 5 927.00 | 5 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 588.00 | 60 588.00 | | 60 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 182 476.00 | 182 476.00 | | 182 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VB T. V. A. | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VI Groupe et associés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 474.00 | 238 474.00 | | 238 474.00 |
VW T.V.A. | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 011.00 | 158 011.00 | | 158 011.00 |