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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AH Fonds commercial | 47 684.00 | | 47 684.00 | 47 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 513.00 | 25 524.00 | 24 988.00 | 50 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 090.00 | 49 017.00 | 75 072.00 | 124 090.00 |
BT Marchandises | 72 295.00 | | 72 295.00 | 72 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 938.00 | | 114 938.00 | 114 938.00 |
BZ Autres créances | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
CF Disponibilités | 75 990.00 | | 75 990.00 | 75 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 812.00 | | 310 812.00 | 310 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 901.00 | 49 017.00 | 385 884.00 | 434 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 127 220.00 | | | 127 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DL TOTAL (I) | 136 770.00 | | | 136 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 189.00 | | | 54 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 409.00 | | | 144 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 114.00 | | | 249 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 884.00 | | | 385 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 201.00 | | | 245 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 354.00 | | 736.00 | 123 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 275.00 | | 736.00 | 69 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 707.00 | 9 310.00 | | 39 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 712.00 | 9 310.00 | | 35 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 409.00 | 144 409.00 | | 144 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 114 938.00 | | | 114 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VB T. V. A. | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 767.00 | 5 853.00 | 3 913.00 | 9 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VP Divers | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 927.00 | 162 527.00 | 2 400.00 | 164 927.00 |
VW T.V.A. | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 926.00 | 191 012.00 | 3 913.00 | 194 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
ST Autres comptes | 74 476.00 | | | 74 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
YT Sous‐traitance | 108 883.00 | | | 108 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 901.00 | | | 67 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 712.00 | | | 142 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 227.00 | | | 248 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 651.00 | | | 290 651.00 |