| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AH Fonds commercial | 47 684.00 | | 47 684.00 | 47 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 798.00 | 19 064.00 | 1 734.00 | 20 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 908.00 | 36 522.00 | 14 386.00 | 50 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 785.00 | 59 580.00 | 66 204.00 | 125 785.00 |
BT Marchandises | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 660.00 | | 94 660.00 | 94 660.00 |
BZ Autres créances | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 519 936.00 | | 519 936.00 | 519 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 915.00 | | 676 915.00 | 676 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 699.00 | 59 580.00 | 743 119.00 | 802 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 147 346.00 | | | 147 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 302.00 | | | 66 302.00 |
DL TOTAL (I) | 222 035.00 | | | 222 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 840.00 | | | 123 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 226.00 | | | 135 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 084.00 | | | 521 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 119.00 | | | 743 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 244.00 | | | 197 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 394.00 | | 1 123 394.00 | 1 123 394.00 |
FG Production vendue services | 389 388.00 | | 389 388.00 | 389 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 781.00 | | 1 512 781.00 | 1 512 781.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381.00 | |
GE Autres charges | | | 6 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 684.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 862.00 | | | 1 558 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 560.00 | | | 1 492 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 302.00 | | | 66 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 983.00 | | 14 235.00 | 125 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 434.00 | 125 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 434.00 | 71 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 904.00 | | 14 235.00 | 71 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 102.00 | 2 381.00 | 13 903.00 | 71 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 107.00 | 2 381.00 | 13 903.00 | 67 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 226.00 | 135 226.00 | | 135 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 92 120.00 | 92 120.00 | | 92 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 371.00 | 123 371.00 | | 123 371.00 |
VW T.V.A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 244.00 | 197 244.00 | 200 000.00 | 397 244.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 022.00 | | | 105 022.00 |
ST Autres comptes | 71 791.00 | | | 71 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 717.00 | | | 49 717.00 |
YT Sous‐traitance | 81 146.00 | | | 81 146.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 858.00 | | | 198 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 796.00 | | | 308 796.00 |