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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AH Fonds commercial | 47 684.00 | | 47 684.00 | 47 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 798.00 | 19 471.00 | 1 327.00 | 20 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 052.00 | 44 757.00 | 33 295.00 | 78 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 929.00 | 68 223.00 | 84 706.00 | 152 929.00 |
BT Marchandises | 37 834.00 | 2 189.00 | 35 645.00 | 37 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 875.00 | | 221 875.00 | 221 875.00 |
BZ Autres créances | 61 192.00 | | 61 192.00 | 61 192.00 |
CF Disponibilités | 480 321.00 | | 480 321.00 | 480 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 754.00 | 2 189.00 | 804 565.00 | 806 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 683.00 | 70 412.00 | 889 271.00 | 959 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 168 648.00 | 147 346.00 | | 168 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 292.00 | 66 302.00 | | 25 292.00 |
DL TOTAL (I) | 202 327.00 | 222 035.00 | | 202 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 350.00 | 200 000.00 | | 214 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 381.00 | 7 880.00 | | 26 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 699.00 | 123 840.00 | | 246 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 903.00 | 136 218.00 | | 158 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 205.00 | 54 138.00 | | 32 205.00 |
EA Autres dettes | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 944.00 | 522 076.00 | | 686 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 271.00 | 744 111.00 | | 889 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 244.00 | 398 236.00 | | 440 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 785.00 | | 27 278.00 | 125 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134.00 | 152 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | 98 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 706.00 | | 27 278.00 | 71 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 580.00 | 8 777.00 | 134.00 | 59 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 585.00 | 8 777.00 | 134.00 | 55 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 189.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 903.00 | 158 903.00 | | 158 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 221 875.00 | 221 875.00 | | 221 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 350.00 | 214 350.00 | | 214 350.00 |
VI Groupe et associés | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VP Divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 999.00 | 290 999.00 | | 290 999.00 |
VW T.V.A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 244.00 | 440 244.00 | | 440 244.00 |