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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 963.00 | 8 866.00 | 97.00 | 8 963.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974.00 | 203.00 | 771.00 | 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 086.00 | 53 940.00 | 50 146.00 | 104 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 744.00 | 63 009.00 | 74 735.00 | 137 744.00 |
BT Marchandises | 85 012.00 | | 85 012.00 | 85 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 908.00 | 3 033.00 | 386 875.00 | 389 908.00 |
BZ Autres créances | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CF Disponibilités | 552 212.00 | | 552 212.00 | 552 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 471.00 | 3 033.00 | 1 061 438.00 | 1 064 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 217.00 | 66 042.00 | 1 136 175.00 | 1 202 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 467 151.00 | | | 467 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 068.00 | | | 60 068.00 |
DL TOTAL (I) | 689 719.00 | | | 689 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 171.00 | | | 103 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 827.00 | | | 147 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 548.00 | | | 152 548.00 |
EA Autres dettes | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 456.00 | | | 446 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 175.00 | | | 1 136 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 456.00 | | | 446 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 686 855.00 | 10 543.00 | 2 697 398.00 | 2 686 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 855.00 | 10 543.00 | 2 697 398.00 | 2 686 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 808 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 721.00 | |
GE Autres charges | | | 3 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 547.00 | | | -3 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 918.00 | | | 2 749 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 850.00 | | | 2 689 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 068.00 | | | 60 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 551.00 | | 20 594.00 | 155 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 13 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 400.00 | 137 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 200.00 | 105 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 734.00 | | 20 527.00 | 119 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 854.00 | | 67.00 | 16 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 122.00 | 19 555.00 | 23 667.00 | 67 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 545.00 | 1 321.00 | | 7 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 577.00 | 18 234.00 | 23 667.00 | 59 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 423.00 | 2 721.00 | 2 111.00 | 2 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 423.00 | 2 721.00 | 2 111.00 | 2 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 423.00 | 2 721.00 | 2 111.00 | 2 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 721.00 | 2 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 827.00 | 147 827.00 | | 147 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 174.00 | 62 174.00 | | 62 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
UX Autres créances clients | 386 270.00 | | | 386 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VB T. V. A. | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
VI Groupe et associés | 103 171.00 | 103 171.00 | | 103 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 968.00 | 423 609.00 | 17 359.00 | 440 968.00 |
VW T.V.A. | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 456.00 | 446 456.00 | | 446 456.00 |