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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 418.00 | 10 388.00 | 4 030.00 | 14 418.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974.00 | 566.00 | 408.00 | 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 931.00 | 82 679.00 | 52 252.00 | 134 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 153.00 | 93 633.00 | 79 520.00 | 173 153.00 |
BT Marchandises | 107 834.00 | | 107 834.00 | 107 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 246.00 | 4 130.00 | 492 116.00 | 496 246.00 |
BZ Autres créances | 112 817.00 | | 112 817.00 | 112 817.00 |
CF Disponibilités | 329 338.00 | | 329 338.00 | 329 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 822.00 | 4 130.00 | 1 067 692.00 | 1 071 822.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 977.00 | 97 763.00 | 1 147 214.00 | 1 244 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 535 155.00 | | | 535 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
DL TOTAL (I) | 712 746.00 | | | 712 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518.00 | | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 604.00 | | | 219 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 426.00 | | | 182 426.00 |
EA Autres dettes | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 468.00 | | | 434 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 214.00 | | | 1 147 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 950.00 | | | 433 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 339.00 | | 54 861.00 | 161 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 981.00 | 12 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 047.00 | 173 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 066.00 | 135 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 963.00 | | 5 455.00 | 18 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 655.00 | | 49 316.00 | 128 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 721.00 | | 90.00 | 13 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 227.00 | 36 460.00 | 31 056.00 | 88 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 963.00 | 1 424.00 | | 8 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 264.00 | 35 036.00 | 31 056.00 | 79 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 831.00 | 3 661.00 | 1 361.00 | 1 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 831.00 | 3 661.00 | 1 361.00 | 1 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 831.00 | 3 661.00 | 1 361.00 | 1 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 661.00 | 1 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 604.00 | 219 604.00 | | 219 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 054.00 | 64 054.00 | | 64 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
UX Autres créances clients | 489 377.00 | 489 377.00 | | 489 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
VB T. V. A. | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VI Groupe et associés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 546.00 | 84 546.00 | | 84 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 285.00 | 627 586.00 | 19 699.00 | 647 285.00 |
VW T.V.A. | 67 386.00 | 67 386.00 | | 67 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 950.00 | 433 950.00 | | 433 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |