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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974.00 | 388.00 | 586.00 | 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 681.00 | 78 876.00 | 48 805.00 | 127 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 339.00 | 88 227.00 | 73 112.00 | 161 339.00 |
BT Marchandises | 109 897.00 | | 109 897.00 | 109 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 073.00 | 1 831.00 | 481 242.00 | 483 073.00 |
BZ Autres créances | 81 646.00 | | 81 646.00 | 81 646.00 |
CF Disponibilités | 314 928.00 | | 314 928.00 | 314 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 554.00 | 1 831.00 | 1 001 723.00 | 1 003 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 893.00 | 90 058.00 | 1 074 835.00 | 1 164 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 527 219.00 | | | 527 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
DL TOTAL (I) | 697 655.00 | | | 697 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 355.00 | | | 172 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 218.00 | | | 175 218.00 |
EA Autres dettes | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 179.00 | | | 377 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 835.00 | | | 1 074 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 179.00 | | | 377 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 744.00 | | 23 595.00 | 137 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 060.00 | | 23 595.00 | 105 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 009.00 | 25 220.00 | | 63 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 866.00 | 98.00 | | 8 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 143.00 | 25 122.00 | | 54 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 033.00 | | 1 202.00 | 3 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 033.00 | | 1 202.00 | 3 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 033.00 | | 1 202.00 | 3 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 355.00 | 172 355.00 | | 172 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 184.00 | 82 184.00 | | 82 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
UX Autres créances clients | 480 878.00 | | | 480 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VB T. V. A. | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
VI Groupe et associés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 450.00 | 576 534.00 | 15 916.00 | 592 450.00 |
VW T.V.A. | 50 556.00 | 50 556.00 | | 50 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 179.00 | 377 179.00 | | 377 179.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |