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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 539.00 | | 101 539.00 | 101 539.00 |
AP Constructions | 575 387.00 | 176 826.00 | 398 561.00 | 575 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 823.00 | 198 316.00 | 506 507.00 | 704 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BZ Autres créances | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CF Disponibilités | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 735.00 | 198 316.00 | 531 419.00 | 729 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 681.00 | -192 680.00 | | -206 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 222.00 | -14 001.00 | | -10 222.00 |
DL TOTAL (I) | -215 903.00 | -205 681.00 | | -215 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 612.00 | 563 624.00 | | 563 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 763.00 | 192 295.00 | | 181 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 533.00 | | 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713.00 | 797.00 | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 322.00 | 757 249.00 | | 747 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 419.00 | 551 567.00 | | 531 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 834.00 | 193 625.00 | | 183 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 021.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | | | 3.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 842.00 | 793.00 | | 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 653.00 | 33 605.00 | | 33 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 875.00 | 47 606.00 | | 43 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 222.00 | -14 001.00 | | -10 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 823.00 | | | 704 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 416.00 | | | 698 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 295.00 | 23 021.00 | | 175 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 295.00 | 23 021.00 | | 175 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 612.00 | 124.00 | | 563 612.00 |
VI Groupe et associés | 181 763.00 | 181 763.00 | | 181 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 322.00 | 183 834.00 | | 747 322.00 |