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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 539.00 | | 101 539.00 | 101 539.00 |
AP Constructions | 575 387.00 | 199 379.00 | 376 009.00 | 575 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 823.00 | 220 869.00 | 483 954.00 | 704 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BZ Autres créances | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CF Disponibilités | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 640.00 | 220 869.00 | 493 772.00 | 714 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 903.00 | -206 681.00 | | -216 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 185.00 | -10 222.00 | | -9 185.00 |
DL TOTAL (I) | -225 088.00 | -215 903.00 | | -225 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 611.00 | 563 612.00 | | 563 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 263.00 | 181 763.00 | | 154 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752.00 | 1 713.00 | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 860.00 | 747 322.00 | | 718 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 772.00 | 531 419.00 | | 493 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 372.00 | 183 834.00 | | 155 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 652.00 | 33 653.00 | | 33 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 836.00 | 43 875.00 | | 42 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 185.00 | -10 222.00 | | -9 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 823.00 | | | 704 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 416.00 | | | 698 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 316.00 | 22 552.00 | | 198 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 316.00 | 22 552.00 | | 198 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 611.00 | 123.00 | | 563 611.00 |
VI Groupe et associés | 154 263.00 | 154 263.00 | | 154 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 860.00 | 155 372.00 | | 718 860.00 |