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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 539.00 | | 101 539.00 | 101 539.00 |
AP Constructions | 575 387.00 | 221 931.00 | 353 456.00 | 575 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 823.00 | 243 421.00 | 461 402.00 | 704 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BZ Autres créances | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CF Disponibilités | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 941.00 | 243 421.00 | 479 520.00 | 722 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 088.00 | -216 903.00 | | -226 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 143.00 | -9 185.00 | | -9 143.00 |
DL TOTAL (I) | -234 231.00 | -225 088.00 | | -234 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 612.00 | 563 611.00 | | 563 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 763.00 | 154 263.00 | | 147 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 234.00 | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967.00 | 752.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 751.00 | 718 860.00 | | 713 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 520.00 | 493 772.00 | | 479 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 263.00 | 155 372.00 | | 150 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 059.00 | 33 652.00 | | 34 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 202.00 | 42 836.00 | | 43 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 143.00 | -9 185.00 | | -9 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 823.00 | | | 704 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 416.00 | | | 698 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 869.00 | 22 552.00 | | 220 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 869.00 | 22 552.00 | | 220 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 612.00 | 124.00 | | 563 612.00 |
VI Groupe et associés | 147 763.00 | 147 763.00 | | 147 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 752.00 | 150 264.00 | | 713 752.00 |