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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 47 756 094.00 | 24 965 126.00 | 22 790 968.00 | 47 756 094.00 |
BZ Autres créances | 35 849 515.00 | | 35 849 515.00 | 35 849 515.00 |
CF Disponibilités | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 851 511.00 | | 35 851 511.00 | 35 851 511.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 117 907.00 | | 10 117 907.00 | 10 117 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 725 513.00 | 24 965 126.00 | 68 760 387.00 | 93 725 513.00 |
CU Autres participations | 47 756 094.00 | 24 965 126.00 | 22 790 968.00 | 47 756 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 935 135.00 | 4 935 135.00 | | 4 935 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 493 514.00 | | | 493 514.00 |
DH Report à nouveau | | 4 252 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 468.00 | 75 935 671.00 | | 1 102 468.00 |
DL TOTAL (I) | 6 531 117.00 | 85 123 467.00 | | 6 531 117.00 |
DP Provisions pour risques | 10 117 907.00 | 8 005 440.00 | | 10 117 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 117 907.00 | 8 005 440.00 | | 10 117 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 110 047.00 | 47 862 631.00 | | 52 110 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 422 851.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 111 363.00 | 48 285 483.00 | | 52 111 363.00 |
ED (V) | | 1 110.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 760 387.00 | 141 415 501.00 | | 68 760 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 233.00 | |
GE Autres charges | | | 5 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 746 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 608 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 356 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 117 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 372 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 550 000.00 | | | 111 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 356 545.00 | 248 506 039.00 | | 13 356 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 356 545.00 | 248 506 039.00 | | 13 356 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 356 545.00 | 248 506 039.00 | | 13 356 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 254 077.00 | 172 570 368.00 | | 12 254 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 468.00 | 75 935 671.00 | | 1 102 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 005 440.00 | 10 117 907.00 | 8 005 440.00 | 8 005 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 568 497.00 | | 2 603 370.00 | 27 568 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 573 937.00 | 10 117 907.00 | 10 608 810.00 | 35 573 937.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 110 046.00 | 52 110 046.00 | | 52 110 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 851 511.00 | 35 851 511.00 | | 35 851 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 111 362.00 | 52 111 362.00 | | 52 111 362.00 |