| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 44 344 606.00 | 20 782 681.00 | 23 561 925.00 | 44 344 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 696.00 | | 439 696.00 | 439 696.00 |
BZ Autres créances | 1 167 840.00 | | 1 167 840.00 | 1 167 840.00 |
CF Disponibilités | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 355.00 | | 1 611 355.00 | 1 611 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 955 961.00 | 20 782 681.00 | 25 173 280.00 | 45 955 961.00 |
CU Autres participations | 44 344 606.00 | 20 782 681.00 | 23 561 925.00 | 44 344 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 935 135.00 | 4 935 135.00 | | 4 935 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 493 514.00 | 493 514.00 | | 493 514.00 |
DH Report à nouveau | 6 622 446.00 | 1 102 468.00 | | 6 622 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 550 059.00 | 5 519 979.00 | | 2 550 059.00 |
DL TOTAL (I) | 14 601 154.00 | 12 051 095.00 | | 14 601 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 536 593.00 | 14 487 226.00 | | 10 536 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 572 126.00 | 14 487 226.00 | | 10 572 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 173 280.00 | 26 538 321.00 | | 25 173 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 674 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 724 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 412 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 767 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 891 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 794 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -121 507.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -755 220.00 | -792 379.00 | | -755 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 573.00 | 13 104 085.00 | | 2 414 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -135 485.00 | 7 584 107.00 | | -135 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 550 059.00 | 5 519 979.00 | | 2 550 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 506 896.00 | | 1 724 814.00 | 22 506 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 506 896.00 | | 1 724 814.00 | 22 506 896.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 536 593.00 | 10 536 593.00 | | 10 536 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 354.00 | 1 611 354.00 | | 1 611 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 572 125.00 | 10 572 125.00 | | 10 572 125.00 |