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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 44 344 606.00 | 18 399 272.00 | 25 945 334.00 | 44 344 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 168 319.00 | | 1 168 319.00 | 1 168 319.00 |
CF Disponibilités | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 279.00 | | 1 178 279.00 | 1 178 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 522 885.00 | 18 399 272.00 | 27 123 613.00 | 45 522 885.00 |
CU Autres participations | 44 344 606.00 | 18 399 272.00 | 25 945 334.00 | 44 344 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 935 135.00 | 4 935 135.00 | | 4 935 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 493 514.00 | 493 514.00 | | 493 514.00 |
DH Report à nouveau | 9 172 505.00 | 6 622 446.00 | | 9 172 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 862 130.00 | 2 550 059.00 | | 2 862 130.00 |
DL TOTAL (I) | 17 463 284.00 | 14 601 154.00 | | 17 463 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 591 352.00 | 10 536 593.00 | | 9 591 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 879.00 | 28 875.00 | | 24 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 098.00 | 6 658.00 | | 44 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 660 329.00 | 10 572 126.00 | | 9 660 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 123 613.00 | 25 173 280.00 | | 27 123 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 5 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 674 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 383 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 383 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 005 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 900 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -961 385.00 | -755 220.00 | | -961 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 568.00 | 2 414 573.00 | | 2 385 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -476 562.00 | -135 485.00 | | -476 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 862 130.00 | 2 550 059.00 | | 2 862 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 591 352.00 | | 9 591 352.00 | 9 591 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168 319.00 | 1 168 319.00 | | 1 168 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 319.00 | 1 168 319.00 | | 1 168 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 572 125.00 | 68 977.00 | 9 591 352.00 | 10 572 125.00 |