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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 769.00 | -769.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250.00 | 769.00 | 2 481.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
BZ Autres créances | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CF Disponibilités | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 346.00 | | 56 346.00 | 56 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 596.00 | 769.00 | 58 828.00 | 59 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 020.00 | -10 269.00 | | -9 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 462.00 | 1 249.00 | | 3 462.00 |
DL TOTAL (I) | 4 442.00 | -4 020.00 | | 4 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 512.00 | 13 512.00 | | 8 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 948.00 | 8 136.00 | | 12 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 815.00 | 2 918.00 | | 3 815.00 |
EA Autres dettes | 29 111.00 | 19 325.00 | | 29 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 386.00 | 43 890.00 | | 54 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 828.00 | 39 870.00 | | 58 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 386.00 | 43 890.00 | | 54 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 434.00 | | 31 434.00 | 31 434.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 434.00 | 31 415.00 | | 31 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 972.00 | 30 166.00 | | 27 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 462.00 | 1 249.00 | | 3 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 769.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
UX Autres créances clients | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VI Groupe et associés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
VW T.V.A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | 120.00 | | 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 520.00 | 520.00 | | 2 520.00 |
ST Autres comptes | 7 022.00 | 5 928.00 | | 7 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 560.00 | 20 340.00 | | 13 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 682.00 | 120.00 | | 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 229.00 | 6 281.00 | | 6 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 899.00 | 4 204.00 | | 3 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 102.00 | 26 788.00 | | 23 102.00 |