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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 250.00 | 1 852.00 | 1 398.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250.00 | 1 852.00 | 1 398.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 748.00 | | 34 748.00 | 34 748.00 |
BZ Autres créances | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CF Disponibilités | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 050.00 | | 47 050.00 | 47 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 300.00 | 1 852.00 | 48 448.00 | 50 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 558.00 | -9 020.00 | | -5 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 017.00 | 3 462.00 | | 5 017.00 |
DL TOTAL (I) | 9 459.00 | 4 442.00 | | 9 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 272.00 | 8 512.00 | | 2 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 608.00 | 12 948.00 | | 18 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 455.00 | 3 815.00 | | 5 455.00 |
EA Autres dettes | 12 654.00 | 29 111.00 | | 12 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 989.00 | 54 386.00 | | 38 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 448.00 | 58 828.00 | | 48 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 989.00 | 54 386.00 | | 33 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 141.00 | | 32 141.00 | 32 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 141.00 | | 32 141.00 | 32 141.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 141.00 | 31 434.00 | | 32 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 124.00 | 27 972.00 | | 27 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 017.00 | 3 462.00 | | 5 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769.00 | 1 852.00 | 769.00 | 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
UX Autres créances clients | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
VB T. V. A. | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VI Groupe et associés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |
VW T.V.A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | 682.00 | | 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | 2 520.00 | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 6 924.00 | 7 022.00 | | 6 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229.00 | 682.00 | | 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 578.00 | 6 229.00 | | 6 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 971.00 | 3 899.00 | | 2 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 484.00 | 23 102.00 | | 22 484.00 |