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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 850.00 | 2 935.00 | 1 915.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 850.00 | 2 935.00 | 1 915.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
BZ Autres créances | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CF Disponibilités | 55 798.00 | | 55 798.00 | 55 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 405.00 | | 97 405.00 | 97 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 255.00 | 2 935.00 | 99 320.00 | 102 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -541.00 | -5 558.00 | | -541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 391.00 | 5 017.00 | | 9 391.00 |
DL TOTAL (I) | 18 850.00 | 9 459.00 | | 18 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 857.00 | 2 272.00 | | 51 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 889.00 | 18 608.00 | | 7 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 447.00 | 5 455.00 | | 8 447.00 |
EA Autres dettes | 12 277.00 | 12 654.00 | | 12 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 470.00 | 38 989.00 | | 80 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 320.00 | 48 448.00 | | 99 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 470.00 | 33 989.00 | | 80 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 857.00 | | | 51 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 478.00 | | 99 478.00 | 99 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 478.00 | | 99 478.00 | 99 478.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429.00 | | | 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 478.00 | 32 141.00 | | 99 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 087.00 | 27 124.00 | | 90 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 391.00 | 5 017.00 | | 9 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250.00 | | 1 600.00 | 3 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 250.00 | | 1 600.00 | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852.00 | 1 083.00 | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852.00 | 1 083.00 | | 1 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
UX Autres créances clients | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VC Groupe et associés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VI Groupe et associés | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 095.00 | 3 096.00 | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
VW T.V.A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 470.00 | 80 470.00 | | 80 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | 229.00 | | 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 268.00 | 2 000.00 | | 53 268.00 |
ST Autres comptes | 12 140.00 | 6 924.00 | | 12 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 390.00 | 229.00 | | 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 350.00 | 6 578.00 | | 24 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 783.00 | 2 971.00 | | 9 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 968.00 | 22 484.00 | | 78 968.00 |